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[투데이리포트]심텍, "Product Mi…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 심텍(222800)에 대해 "Product Mix 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 심텍(222800)에 대해 "심텍의 2018년 매출액은 1.03조원 (+27.3% YoY), 영업이익은 452억원 (+33.5% YoY)으로 전망한다. 고부가제품으로의 Product Mix 개선과 자회사 Eastern의 하반기 턴어라운드로 상저하고의 실적흐름을 나타낼 것으로 예상된다. Mobile DRAM, NAND 출하량 성장, 중화권 Application Processor 신규 고객 확보, 신규 제품인 GDDR6 매출 시작 등으로 고부가 제품 중심으로 Product Mix 개선이 가속화될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "심텍의 2018년 2분기 실적은 매출액 2,494억원 (+25.0% YoY, +2.0% QoQ), 영업이익 81억원 (+2.0% YoY, +34.2% QoQ, 영업이익률 3.2%)을 기록하였다. 컨센서스 매출액 2,544억원, 영업이익 100억원을 하회하였으나, 자회사인 Eastern이 영업적자 23억원을 기록한 점을 제외하면 실적의 질은 양호하였던 것으로 판단된다. Substrate 기판 부문에서 1) ASIC칩 향 수요 둔화에도 불구하고 중화권 신규 AP 매출처 확보가 이루어졌고, 2) GDDR6용 BOC 기판 매출이 시작되면서 신규 아이템 확보가 진행되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 14,000원까지 높아졌다가 2018년3월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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