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- 위험대비수익률 -3.8, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.15% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.08% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 9,320원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.8, 업종지수보다 높아 10일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.47% 오른 8,640원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 7.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
리드	1위	5.5%	5위	-27.8%	4위	-5.0
예스티	2위	3.2%	1위	5.2%	1위	1.6
심텍	3위	1.9%	3위	-7.3%	3위	-3.8
엘아이에스	4위	1.7%	2위	0.0%	2위	0.1
루멘스	5위	1.6%	4위	-11.1%	5위	-6.9
코스닥	-	1.5%	-	-7.1%	-	-4.7
반도체	-	1.6%	-	-9.1%	-	-5.6

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.15%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.15% 상승중이다.

엘아이에스	13,800원 ▲300(+2.22%)	예스티	17,250원 ▲1450(+9.18%)
리드	2,670원 ▼50(-1.84%)	루멘스	3,710원 ▲60(+1.64%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.17%로 업종평균 수준.PER은 11.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	심텍	리드	엘아이에스	루멘스	예스티
ROE	7.5	-250.7	-94.2	0.5	25.2
PER	11.6	-	-	149.5	11.9
PBR	0.9	24.1	6.1	0.8	3.0
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 169,337주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 121,584주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 290,921주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.08%를 보였으며 기관은 9.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.43%로 가장 높았고, 외국인이 29.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,320원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,320원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,490원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,320원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,320원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.