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[투데이리포트]심텍, "높아진 기대 수익률…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 심텍(222800)에 대해 "높아진 기대 수익률"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 심텍(222800)에 대해 "동사가 P/E 5.1배의 역사적 저점에서 거래되는 이유를 우리는 반도체 업황 우려로 인한 할인, 동사 이익 변동성 우려로 인한 할인 때문일 것이라 판단한다. 반도체 주도주의 반등과 함께 3Q18의 영업이익 상승으로 인한 이익 우려 해소가 필요한 시점이다. 또한 4Q18부터는 삼성전자 대규모 디램 투자로 인한 모듈과 패키지 주문 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "이스턴의 턴어라운드 속도와 폭에 대한 조정, 영업외손익에서 외환 손익의 1Q 결과 반영 등을 감안하여 조정했기 때문이며, 추정 변경의 결과와는 다르게 당분기 실적은 오히려 모회사의 고부가 위주의 믹스 개선과 원가 효율화를 통한 수익성 개선이 돋보였다"라고 밝혔다. 한편 "주당 300원으로 예상되는 2018년 배당은 주가의 추가 하락을 방어할 요소이다. 하반기의 이익 흐름 방향 전환과 낮은 밸류에이션이 목표주가를 11,000원으로 하향함에도 불구 BUY 투자의견을 유지하는 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 15,000원까지 높아졌다가 2018년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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