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[투데이리포트]심텍, "불리한 여건에도 선…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 심텍(222800)에 대해 "불리한 여건에도 선방한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 심텍(222800)에 대해 "계절적 비수기임에도 고부가 제품인 Flipchip CSP의 매출액과 비중이 증가하였고, 중국의 스마트폰 성장 둔화에도 MCP 기판 제품의 성장이 견조하게 지속된 점과 부가가치가 낮은 PC용 메모리모듈 PCB의 매출 비중이 감소하고 있는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2018년 매출액은 1.04조원 (+27.9% YoY), 영업이익은 505억원 (+49.5% YoY)으로 전망한다. 고부가제품으로의 Product Mix 개선이 지속되고 있어 상저하고의 실적 흐름을 나타낼 것으로 예상된다. Mobile DRAM, NAND 출하량 성장, 중화권 Aplication Processor 및 ASIC칩향 매출 증가로 수익성이 높은 MCP 및 Flipchip CSP 매출액 증가가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 ADAS 제품향 SLP 매출이 시작될 것으로 기대된다. 현재 적자상태인 Eastern사의 Product Mix 개선이 지속되고 있고, 고부가 공정인 MSAP공정의 Capa up이 상반기 내 완료, 3분기부터 실적에 본격적으로 기여할 것으로 예상되어 실적 턴어라운드 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 14,000원까지 높아졌다가 2018년3월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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