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[투데이리포트]심텍, "아쉬운 실적과 두려…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 심텍(222800)에 대해 "아쉬운 실적과 두려운 환율"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 심텍(222800)에 대해 "동사의 2017년 4분기 실적은 매출액 2,049억원 (Flat YoY, –5.3% QoQ), 영업이익 89억원 (-45.7% YoY, -23.5% QoQ, OPM 4.3%)를 기록하였다. 전방산업인 PC 시장의 부진으로 모듈PCB 부문의 매출액이 659억원으로 전년동기 대비 8% 감소하였다. 매출액 성장이 미진한 가운데 환율 하락의 영향으로 영업이익률이 훼손된 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "고부가제품으로의 Product Mix 개선이 지속될 것으로 전망된다. Mobile DRAM, NAND 출하량 성장, 중화권 Aplication Processor 및 ASIC칩향 매출 증가로 MCP 및 Flipchip CSP 중심의 성장이 예상된다. 하반기에는 ADAS 제품향 SLP 매출이 시작될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 매출액은 1.02조원 (+26.4% YoY), 영업이익은 524억원 (+55.0% YoY)으로 전망한다. 1Q18부터 자회사 Eastern사의 실적이 연결로 반영되면서 매출액이 1,764억원 증가되는 효과가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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