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[투데이리포트]심텍, "Eastern 포함…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 심텍(222800)에 대해 "Eastern 포함 연결 실적 예정, Eastern 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 심텍(222800)에 대해 "동사의 2018년 영업이익은 23% 증가한 466억원으로 전망된다. 일본 자회사 Eastern의 잔여 지분 인수를 계기로 올해부터 연결 대상에 포함될 것이고, 이를 반영할 경우 연결 매출액은 1조원에 이르게 되며, Eastern의 흑자 전환이 예상돼 기업가치 향상에도 기여할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 실적 개선 포인트로서 주력인 MCP는 주요 고객 내 점유율 상승세가 이어지는 한편, 스마트폰의 NAND 메모리 용량 상향 추세에 따라 판가도 상승할 것이다. FC-CSP는 중화권 고객사들의 AP 고성능화 및 고객 다변화 성과와 더불어 높은 성장세를 이어가고, Big Data, Cloud, AI Trend 속에서 서버용 모듈 PCB도 지속 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기 영업이익은 128억원(QoQ 10%, YoY -22%)으로 추정된다. 계절적 성수기를 맞아 MCP, FC-CSP, 서버용 모듈PCB, SSD 모듈PCB 등 주력 제품군이 성장을 이끌고 가동률이 상승하겠지만, 부정적인 환율 영향을 감안해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,120 | 21,600 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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