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[투데이리포트]심텍, "양적 성장의 전조…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 심텍(222800)에 대해 "양적 성장의 전조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 심텍(222800)에 대해 "동사의 경우 컨텐츠 증가나 반도체 가격 상승의 수혜를 오롯이 받지 못했지만, 반도체의 개수가 상향되는 2018년 물량증가의 수혜를 받을 것으로 전망한다. 전방산업에 lagging되는 동사의 비즈니스 특성상 수혜는 뒤늦게 나타나나 방향성은 명확하다 생각된다. 멀티플이 낮고 배당수익률(2.5%)이 존재하는 동사 주식의 선점은 좋은 투자전략이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2018년 매출액과 영업이익을 2%, 3% 상향한 8,260억원과 590억원으로 추정한다. 3Q17에서 우리는 SSD모듈용 PCB와 MCP패키지의 매출액이 상승의 변곡점을 지니고 있다고 판단했고 2018년 양적 성장의 수혜를 보다 긍정적으로 반영하였다. 반면 2017년 영업이익은 6% 하향한 421억원으로 추정했는데, 우리가 예상한 것보다 고정비의 증가 속도를 보수적으로 반영하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "반도체 고객사들의 적극적인 생산 대응 전략에 기댄 2018년 이후 양적 성장 방향성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,120 | 21,600 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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