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[투데이리포트]심텍, "하반기 기대감 유효…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 심텍(222800)에 대해 "하반기 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 성현동, 강태신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 심텍(222800)에 대해 "하반기 본격적인 성수기에 돌입하면서 추가적인 실적 개선이 나타날 전망이다. 동사는 주요 고객사의 신모델 출시 등에 따라 전형적인 상저하고의 이익 패턴을 보이고 있다. MCP와 서버용 모듈 PCB가 매출 호조를 이어가는 가운데, 중화권 AP 성장둔화에 따라 다소 주춤하였던 FCCSP 매출이 회복되면서 매출 및 이익 개선을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 SLP (Substrate Like PCB)와 SiP (System-in-Package)와 같은 차세대 기판 구현을 위해 필수적인 MSAP (Modified Semi Additive Process)와 Tenting 기술을 기확보하고 있다. SLP가 차세대 아이폰부터 적용되기 시작하면서 시장이 본격적으로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 전방산업인 반도체 산업의 설비투자 확대에 따른 우호적인 영업환경 지속과 고부가 제품 위주로의 Sales Mix 개선에 대해 긍정적으로 평가한다. 3분기부터 영업 레버리지가 확대되는 구간으로 지속적인 관심이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 14,300 | 15,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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