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[투데이리포트]심텍, "사 모을 시기…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 4일 심텍(222800)에 대해 "사 모을 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 심텍(222800)에 대해 "동사의 실적은 상저하고의 전형적인 계절성을 나타냈다. 하반기 영업이익이 연간 영업이익의 70%를 차지. 당연히 주가도 하반기 및 차년도 연초 강세. 현재는 2/4분기 실적을 발표한 시점으로 실적과 주가 면에서 성수기에 진입하는 단계. 현재는 주식을 사모을 시기"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "현재 진행중인 삼성전자의 평택, 시안공장 낸드 캐파증설의 직간접적인 수혜를 입을 것. 향후 폴더블 스마트폰에 필수적으로 탑재될 것으로 예상되는 것이 SLP(Substrate-Like PCB). 말 그대로 Substrate의 기술이 접목된 HDI기판. 동사는 FCCSP 양산경험을 통해 기술적으로 한발 앞서가고 있다. 향후 폴더블 스마트폰 출시가 강한 주가 모멘텀이 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 매출액은 2,120억원(+6.3%YoY), 영업이익 132억원(+15.0%YoY, opm6.2%)으로 전망. 계절적 성수기 진입. MCP/FCCSP 증가세가 지속될 것. 특히 낸드 수급이 타이트하여 PC용 SSD모듈PCB 성장세가 정체를 보이고 있으나 하반기부터 다시 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,300 | 15,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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