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[투데이리포트]심텍, "2H17 성수기 효…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 29일 심텍(222800)에 대해 "2H17 성수기 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 강태신, 강재성, 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 심텍(222800)에 대해 "원달러 환율 하락에 취약한 사업 구조를 세일즈 믹스 변화 및 고객사 다변화로 헤쳐 나가는 지금의 모습은 매우 긍정적이다. 하반기는 계절적 성수기이고, 중화권 고객사들의 턴어라운드도 이에 맞춰 진행될 것임을 감안할 때, 현 주가는 매우 매력적인 구간이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 1,909억원 (-3.5% YoY), 영업이익 53억원 (-15.3% YoY)을 기록하였다. 전년대비 낮은 달러 환율 (USD 기준 평균 -3.9%)로 인한 매출액 하락이 실적 부진의 원인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 심텍 영업이익의 대부분을 차지하는 Substrate 부문의 매출 변화에 주목한다. TSMC의 실적 부진을 통해 중화권 수요 부진은 이미 예상되었고, 이로 인해 심텍의 주가는 최근 약세를 보였다. 그러나 이는 하반기부터 정상화 될 것이고, 여기에 성수기 및 신규 스마트폰 수요가 맞물려지면서 2H17의 실적은 큰 폭의 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,167 | 15,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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