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[투데이리포트]심텍, "ASP 상승이 동사…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 심텍(222800)에 대해 "ASP 상승이 동사의 경쟁력 강화를 암시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 심텍(222800)에 대해 "오랜 기간에 걸쳐 믹스가 개선되고 있는 현 시점에서 분기 이익 변동성은 큰 리스크 요인이 아니다. 당사의 모듈 성장 기대감과 향후 환율을 조정하며 목표주가를 하향했으나, ASP 상승에 기댄 투자 추천을 지속한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q17 매출액 1,909억원(-4% y-y, -7% q-q), 영업이익 53억원(-15% y-y, -67% q-q)을 기록하였다. 매출액은 기대에 부합하였으나 영업이익률이 3%를 기록하며 당사의 추정치(4%)를 하회하였다. Product mix가 꾸준히 개선되면서 ASP는 당초 기대와 같이 상승 방향성을 유지하였으나, 물량은 특히 HDI부분을 중심으로 기대에 미치지 못 했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "믹스 개선으로 인한 패키지기판 매출 상향 조정에도 불구, 전사 매출 하향과 보수적 환율 가정으로 인한 이익률 조정은 불가피해 보인다. 2017년 매출과 영업이익을 각각 1%, 8% 하향한 8,323억원과 523억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년2월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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