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[투데이리포트]심텍, "스마트폰 고성능화 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 23일 심텍(222800)에 대해 "스마트폰 고성능화 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 심텍(222800)에 대해 "스마트폰 고성능화에 따른 수혜가 큰 상태다. 주력인 MCP는 고부가인 모바일 DRAM용 LPDDR4 비중이 늘어나고 있고, 주요 고객 내 점유율이 상승하고 있다. FC-CSP도 중화 AP 업체들 내에서 안정적인 지위를 바탕으로 제품 사양이 고도화되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 매출액은 5% 신장한 8,296억원, 영업이익은 12% 증가한 452억원으로 실적 개선 추세를 이어갈 것이다. 올해도 가동률 상승보다는 제품 Mix 개선과 ASP 상승 효과가 더욱 클 것이다. MCP는 점유율 상승을 통해 시장 성장률을 상회할 것이고, FC-CSP는 중화 고객들의 강한 수요 기반 이외에도 고객 다변화 성과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 비수기 영향으로 영업이익이 63억원(QoQ -61%, YoY 0%)으로 둔화되겠지만, 올해도 확연한 상저하고 패턴을 반복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,750 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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