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[투데이리포트]심텍, "범용 기판의 시대…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 심텍(222800)에 대해 "범용 기판의 시대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 심텍(222800)에 대해 "동사의 주식을 접근할 때 우리가 해야 할 적절한 질문은 '반도체 업황이 언제까지 지속될까'가 아니라 '경쟁사(삼성전기, LG이노텍, 이비덴 등)의 패키지 기판 실적이 부진한 가운데 왜 동사의 실적만 개선될까'일 것이다. 이에 대한 우리의 답변은 ‘ASP 방향성 차이 때문’이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 기술을 빠르게 catch-up하며 CSP(MCP)중심에서 SIP와 FCCSP로 매출을 확대하고 있다. 이 과정에서 ASP와 수익성이 상승이 뒤따른다. 과거에는 고객사들이 공급업체의 기술 보유 여부를 중시했다면, 이제는 기술이 상향평준화된 상태에서 값싸고 안정적으로 공급할 업체를 찾기 시작했다"라고 밝혔다. 한편 "목표 P/E 멀티플을 8배에서 10배로 상향하였는데, 동사가 지난 2012-13년 영업이익률 10%대에서 P/E 12배에 거래되었음을 상기하며 영업이익률 7% 이상이 예상되는 현재 P/E 10배 이상으로 리레이팅 되는 방향성을 기대하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,750 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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