종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]심텍, "5년 만에 분기 최…" 매수(유지)-교보증권
게시글 내용
| 교보증권에서 4일 심텍(222800)에 대해 "5년 만에 분기 최대실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 심텍(222800)에 대해 "4/4분기 동사의 연결기준 매출액은 2,153억원(+3.3%YoY), 영업이익은 150억원(+24.0% YoY, opm7.0%)을 전망. 이는 2011년 이후 분기 최대실적. FCCSP/MCP 등 수익성이 높은 모바일 substrate PCB 매출액이 전체 매출액의 절반수준까지 달할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2017년 연결 매출액은 8,583억원(+7.0%YoY), 영업이익은 489억원(+26.1%YoY,opm 5.8%) 전망. 고정비를 충분히 커버하는 수준까지 외형이 성장하면서 고정비 레버리지 효과 발생, 고수익성의 FCCSP/MCP/SSD 비중증가로 제품믹스 크게 개선. 지금부터는 소폭의 외형성장 만으로도 이익 증가율이 크게 나타나는 시기"라고 밝혔다. 한편 "DDR3 BOC 및 모듈PCB는 이미 충분히 외형이 감소한 상태이고, DDR4제품군이 가세하면서 더 이상 하락할 것으로 보이지는 않는다. 고정비 레버리지 효과와 제품믹스 개선으로 인한 수익성 증가효과가 겹쳐 나타나고 있기 때문에 올해 영업이익 500원 전후까지 증가하는 것은 어려움이 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,000 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록