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[투데이리포트]심텍, "4년만에 최대 실적…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 3일 심텍(222800)에 대해 "4년만에 최대 실적, 내년은 예년의 실적 회복할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 심텍(222800)에 대해 "중요한 포인트는 가이던스를 상회하는 영업이익을 기록하면서 신뢰를 급격히 회복하고 있다는 점과 매출규모가 고정비 부담률을 크게 낮출 정도의 레벨로 상승하면서 본격적으로 이익이 증가하고 있다는 점"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사는 금번 3/4분기 호실적으로 4개 분기 연속 가이던스를 충족시킴에 따라 신뢰를 빠르게 회복. 특히 성수기 가이던스를 충족시키면서 수익성에 대한 신뢰가 높아졌다. 지난해 주당 배당금은 260원(배당성향 56%)였고, 보수적으로 지난해 수준의 배당만 지급한다고 가정해도 현재 주가대비 배당수익률은 3%에 이른다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액은 8,006억원(+6.9%), 영업이익은 381억원(+32.3%, opm4.8%)으로 4년만에 정상화된 실적을 기록할 전망. 내년 매출액은 8,640억원(+7.9%), 영업이익은 501억원(+21.8%, opm6.6%)하면서 드디어 예년의 모습을 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 17,000원까지 높아졌다가 2015년11월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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