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[투데이리포트]심텍, "3분기 호실적, 제…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 3일 심텍(222800)에 대해 "3분기 호실적, 제품 Mix 개선 돋보여"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 심텍(222800)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 115억원(QoQ 90%, YoY 55%)으로 시장 기대치(99억원)를 상회하는 호실적을 달성했다. 모바일, 서버, SSD, DDR4향 주력 제품 비중이 상승하면서 제품 Mix가 개선됐고, 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과를 다시 한번 입증했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 매출액은 2,107억원(QoQ 4%, YoY 1%), 영업이익은 133억원(QoQ 16%, YoY 10%)으로 양호한 성과를 이어갈 전망이다. 성수기를 맞아 주력 제품군의 매출 비중이 늘어나며 Blended ASP가 지속 상승할 것이다. MCP, FC-CSP 등 모바일향 매출이 확대되고, DDR4칩 및 SSD용 모듈PCB 매출이 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "지주사 체제 전환 이후 적극적인 배당 정책을 표방하고 있는 점도 매력적인 투자포인트일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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