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[투데이리포트]심텍, "잃을 것이 없다…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 심텍(222800)에 대해 "잃을 것이 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 심텍(222800)에 대해 "동사는 고객사가 다변화되어 있어, 2H16의 중국 재고 축적 사이클 영향보다는 글로벌 스마트폰 수요 변화의 영향이 더욱 크다. 동사 주식은 매출 성장형보다는 이익구조와 재무구조 개선의 관점으로 접근할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "심텍과 같은 패키지 업체들은 하이엔드 시장에 국한될 필요도 없어졌고, 반도체 고객사 입장에서는 삼성전기나 이비덴의 패키지만 고집할 필요도 없다. 이제는 검증된 기술을 값싸고 안정적으로 공급할 업체로 성장이 집중된다. 동사는 FC-CSP패키지가 성장하고 있는 유일한 업체이다"라고 밝혔다. 한편 "절대 배당금 증가와 2%대의 시가배당률을 유지할 가능성과 1,600억원에 달하던 순차입금이 매년 약 500억씩 감소할 가능성은 커졌다고 판단한다. 이익 추정의 디스카운트 요소들을 더 이상 고려하지 않고 2017년 순이익 추정치를 27% 상향하며, 목표주가를 10,000원에서 12,000원으로 상향하고 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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