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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 보합권 유지 - 증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 7,990원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 6일 오전 11시55분 현재 전일대비 7.41% 오른 8,700원으로 강세를 보이고 있는 심텍은 지난 1개월간 16.31% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니셈	1위	3.0%	4위	-4.1%	4위	-1.3
심텍	2위	2.2%	1위	16.3%	1위	7.4
네패스	3위	2.0%	2위	7.2%	2위	3.5
어보브반도체	4위	2.0%	5위	-9.4%	5위	-4.6
아이에이	5위	1.9%	3위	3.4%	3위	1.7
코스닥	-	0.7%	-	2.2%	-	3.1
반도체	-	1.3%	-	2.7%	-	2.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

아이에이	4,930원 ▼20(-0.40%)	어보브반도체	9,880원 ▼70(-0.70%)
유니셈	11,750원 ▼50(-0.42%)	네패스	8,240원 ▲130(+1.60%)

증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 11,200원이다. 현재 주가는 8,700원으로 2,500원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 반도체 업황 호조 수혜, 모바일 DRAM과 서버 DRAM의 수요 강세에 기반한 반도체 업황 호조는 동사의 MCP 및 DDR4 모듈PCB 사업에 우호적인 배경이 되고 있다. 4분기에도 메모리 모듈의 DDR4 침투율 상승, 모바일 제품의 계절적 수요 강세에 힘입어 출하량과 평균 판가 모두 개선될 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 보여줄 때도 되었다, 주력제품인 MCP/FCCSP 실적 성장이 유지되고 있는 가운데, SSD모듈PCB 실적 증가세도 눈에 띄는 대목. MCP는 고객사내 점유율이 지속 상승하고 있고, FCCSP는 보급형 스마트폰 증가로 인한 중화권 고객사의 오더가 계속해서 증가. SSD모듈PCB는 낸드 시장 대폭 성장의 수혜를 볼 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.

8월3일에 심텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,867.4억	60.4억	9.8억
직전분기 대비	5.6% 감소	4.2% 감소	79.0% 감소
전년동기 대비

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 110,171주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 55,110주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 165,281주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.63%를 보였으며 외국인은 6.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.32%로 가장 높았고, 기관이 9.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,990원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,990원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,870원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,990원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,990원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.