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[투데이리포트]심텍, "반도체 업황 호조 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 6일 심텍(222800)에 대해 "반도체 업황 호조 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 심텍(222800)에 대해 "모바일 DRAM과 서버 DRAM의 수요 강세에 기반한 반도체 업황 호조는 동사의 MCP 및 DDR4 모듈PCB 사업에 우호적인 배경이 되고 있다. 4분기에도 메모리 모듈의 DDR4 침투율 상승, 모바일 제품의 계절적 수요 강세에 힘입어 출하량과 평균 판가 모두 개선될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3분기에는 성수기 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과 이외에도 다수의 스마트폰 신모델 출시와 더불어 MCP 수요가 강하고, FC-CSP는 중화 고객들 대상으로 성장세를 이어가며, 서버 및 PC용 DDR4 모듈PCB 매출이 증가하며 제품 Mix가 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 심텍홀딩스와 함께 일본 PCB 업체인 Eastern을 인수했다. 인수를 통해 글로벌 생산 거점 확보 및 현지 대응력 강화, SiP 기판 등 차세대 기술 공동 개발을 통한 시너지 효과가 기대된다. 최소한의 투자로서 패키지 기판 생산능력을 30% 이상 늘리는 효과를 거둘 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,833 | 11,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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