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[투데이리포트]심텍, "이익의 신뢰성 상승…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 심텍(222800)에 대해 "이익의 신뢰성 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 심텍(222800)에 대해 "2016년 이후의 동사의 실적을 경험하며 우리는 동사의 이익이 예측 가능한 영역에서 창출되기 시작되었음을 느꼈다. 이는 성장 이야기에 대한 리스크가 감소되고 있다는 것을 의미하며 우리가 생각하는 동사의 적절한 주가 수준(10,000원)으로의 회복 가능성이 증가하고 있음을 의미한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 2Q16 매출 1,867억원(-5.6% q-q, +0.1% y-y)과 영업이익 60억원(-4.3% q-q, -3.4% y-y)를 기록하였다. 매출액은 당사 전망을 하회하였으나 영업이익은 당사의 추정치와 동사의 공식 전망과 유사한 수준을 기록하였다. 고객사가 재고를 줄이며 특히 PC용 모듈 부문의 매출에 부정적인 영향을 받았다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "미디어텍을 비롯 중국 스마트폰 부품이 재고를 build-up하고 있다. 동사의 3Q16 실적은 이러한 영향으로 서버용 RDIMM과 FC-CSP기판 매출이 레벨업할 것으로 기대한다. 환율은 우리에게 불리하나 ASP는 증가할 수 있는 요인들로 영업이익은 약 60% 상승하는 95억원 수준까지 도전해 볼 만 하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 11,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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