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[투데이리포트]심텍, "신뢰 회복 중, 스…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 4일 심텍(222800)에 대해 "신뢰 회복 중, 스마트한 M&A"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 심텍(222800)에 대해 "2Q16 동사의 매출액은 1,867억원(+0.1%YoY), 영업이익은 60억원(-3.8%YoY, opm3.0%)을 기록했다. 3분기 연속 시장 컨센서스를 충족시킴에 따라 신뢰를 점차 회복하는 추세. 신뢰가 회복되고 있고 성수기에 진입하고 있어 주가도 이를 반영할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "지난달 20일 심텍이 일본의 STJ홀딩스의 지분을 16.7%를 인수하였다고 공시했다. Eastern사는 보유 자사주 및 신주를 발행하여 STJ홀딩스에 제공. 심텍의 참여금액은 자본총계의 1% 수준에 불과하여 재무제표에 미치는 영향은 거의 없다. 금번 결정은 최소한의 자금으로 Substrate Capa.를 30% 이상 증설한 효과를 갖게 된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 재무적 투자자의 지분을 전량 인수하더라도 동사는 총 108억원으로 Capa.를 30% 이상 증설한 꼴이 되고, 예상치 못한 글로벌 경기둔화 등 최악의 상황을 가정하더라도 동사의 부담은 108억원에 불과하다. 매우 스마트한 M&A로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 17,000원까지 높아졌다가 2015년11월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 11,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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