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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.01% - 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 7,980원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 24일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 6,850원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 14.59% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
3S	1위	5.4%	2위	3.6%	3위	0.6
엘오티베큠	2위	3.1%	4위	-13.8%	4위	-4.4
네패스	3위	2.5%	1위	5.1%	1위	2.0
유니테스트	4위	2.0%	3위	1.7%	2위	0.8
심텍	5위	1.9%	5위	-14.6%	5위	-7.6
코스닥	-	0.7%	-	-1.6%	-	-2.2
반도체	-	1.1%	-	-2.3%	-	-2.0

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.01%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.01% 상승중이다.

3S	3,750원 ▲45(+1.21%)	엘오티베큠	12,450원 ▲50(+0.40%)
네패스	7,450원 ▼10(-0.13%)	유니테스트	7,850원 ▲70(+0.90%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 6,850원으로 3,650원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 이종욱 에널리스트가 " 믹스 개선의 방향성 확인, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 실적이 증가하고 있는 저평가 주식에 대한 관심을 높여야 할 때, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.

5월11일에 심텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,978.0억	63.0억	46.0억
직전분기 대비	5.7% 증가	14.7% 감소	100.9% 증가
전년동기 대비

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 58,117주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 9,150주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 67,267주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.32%를 보였으며 기관은 3.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.83%로 가장 높았고, 외국인이 6.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,980원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,980원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,820원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,820원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)심텍 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
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