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KTB투자증권에서 15일 씨아이에스(222080)에 대해 "수주 잔고에 기반한 안정적 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

KTB투자증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 씨아이에스(222080)에 대해 "2분기 실적 부진할 것으로 전망되나 장비 업체 특성상 이연된 매출은 하반기에 반영될 것. 코로나19는 제품 인도 시기에 영향을 끼칠 뿐 연간 실적에 끼치는 영향은 제한적일 것으로 판단. 당초 2025년 이후 상용화 가능할 것으로 전망된 전고체 전지의 상용화 시기가 앞당겨질 수 있을 것으로 기대되며, 고체전해질 제조 특허를 보유하고 있는 동사가 계속해서 주목 받을 것. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q20 실적은 매출액 275억원(YoY +4668%), 영업이익 41억원(YoY 흑전, OPM 15%), 당기순이익 -16억원(YoY 적지)을 기록. 당기순이익은 전환사채 전환비용으로 1회성 금융비용 56억원이 발생함에 따라 적자 기록. 2021년 실적은 매출액 1,850억원(YoY +17%), 영업이익 259억원(YoY +22%, OPM 14%), 당기순이익 199억원(YoY +64%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 5,500 투자의견 BUY KTB투자증권