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이베스트투자증권에서 11일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 "하반기와 내년에 더 좋아진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 "2Q23 Review: 822억원(-11% yoy), 영업이익 41억원(-15% yoy). 하반기 국내법인은 중국 직수출 매출이 예상보다 가파르게 증가하고 있는 동시에, 국내향 매출도 개별 인정형 관련 신제품 매출 반영, 전략소재 매출기여가 확대되면서 매출과 영업이익률 모두 성장이 가능해 보임. 2024년에는 주요 해외 법인의 합산 실적이 흑자전환하여 전사 실적에 기여하는 구간으로 진입하고, 핵심 고객사가 중국 건기식 시장에서 유의미한 성장을 하고 있다는 측면에서 지속적인 관심이 필요."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 잠정 매출액은 822억원(-11% yoy), 영업이익 41억원(-15% yoy)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 이번 실적에서는 주요 투자포인트(① 호주법인: 매출 고성장과 수익성 개선, ② 국내법인: 마진 좋은 수출비중 확대로 인한 수익성 개선, ③ 미국법인: 적자규모 축소)가 숫자로 확인되었으며, 하반기 매출성장과 마진개선이 가능한 구간으로 진입함에 따라 시장의 관심도 점진적으로 확대될 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.11 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.31 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 7,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.11 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.26 목표가 7,200 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.19 목표가 8,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.06.12 목표가 6,600 투자의견 BUY 상상인증권