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- 위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 보합권 유지 - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.48% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 16,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 7일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 9,160원을 기록하고 있는 코스맥스엔비티는 지난 1개월간 12.67% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스엔비티의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스엔비티의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스엔비티가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스맥스엔비티	1위	2.6%	4위	-12.7%	4위	-4.8
이지바이오	2위	2.5%	3위	-10.3%	3위	-4.0
제주맥주	3위	2.3%	5위	-20.0%	5위	-8.7
우리손에프앤지	4위	2.2%	2위	-6.9%	2위	-3.1
에이치엘사이언스	5위	1.7%	1위	-3.9%	1위	-2.3
코스닥	-	1.3%	-	-0.6%	-	-0.4
음식료,담배	-	1.5%	-	-6.8%	-	-4.5

관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료,담배업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

에이치엘사이언스	37,800원 ▼400(-1.05%)	우리손에프앤지	2,480원 ▼10(-0.40%)
이지바이오	6,130원 ▼10(-0.16%)	제주맥주	3,155원 ▲50(+1.61%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스엔비의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 9,160원으로 4,840원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 연속된 회복으로 신뢰를 쌓아야 할 시기, 시장의 관심사였던 해외 법인의 턴어라운드는 호주의 경우 yoy, qoq 모두 적자가 개선되었으나, 미국은 매출 규모 증가에도 불구하고 적자 폭은 qoq 확대. 각종 비용 반영에 따른 미국 실적의 기대치 미달이 최근 주가 하락의 원인이라고 판단. 그러나, 이는 OEM/ODM을 전문으로 하는 제조업의 특성으로, 임계점을 넘어서면 본격적인 영업 레버리지 효과를 기대할 수 있을 것으로 예상. 다양한 고객사의 선제적 확보를 통해 압도적으로 우월한 지위를 구축하며 향후 수익성 향상으로 연결.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 다소 아쉽지만 하반기 실적 기대감 여전해, 기저효과로 영업이익 개선폭 컸지만 시장 기대치에는 못 미쳐. 2H21 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,555억원(+15.3% yoy), 54억원(흑자전환 yoy, 2H20: 14억원 적자)으로 추정됨. 해외 법인 공장 가동률 상승 및 아가트리(피부건강소재) 등 신제품 판매 효과에 기인, 하반기도 실적 개선세가 이어질 것이라는 기존 의견을 유지함.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스엔비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.48%를 보였으며 기관은 7.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.15%로 가장 높았고, 외국인이 16.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,300원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

코스맥스엔비티(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
8월11일 :