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케이프투자증권에서 23일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 "연속된 회복으로 신뢰를 쌓아야 할 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 "시장의 관심사였던 해외 법인의 턴어라운드는 호주의 경우 yoy, qoq 모두 적자가 개선되었으나, 미국은 매출 규모 증가에도 불구하고 적자 폭은 qoq 확대. 각종 비용 반영에 따른 미국 실적의 기대치 미달이 최근 주가 하락의 원인이라고 판단. 그러나, 이는 OEM/ODM을 전문으로 하는 제조업의 특성으로, 임계점을 넘어서면 본격적인 영업 레버리지 효과를 기대할 수 있을 것으로 예상. 다양한 고객사의 선제적 확보를 통해 압도적으로 우월한 지위를 구축하며 향후 수익성 향상으로 연결."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q21F 연결 실적은 매출액 yoy +11% 성장했으며, 영업이익률 yoy +3.8%p 상승한 4% 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 15,000원까지 높아졌다가 2021년3월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.23 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.23 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.20 목표가 15,900 투자의견 BUY 하나금융투자