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- 위험대비수익률 -1.2, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 상승 우세, 음식료,담배업종 +0.65% - 증권사 목표주가 14,900원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 16,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.2, 업종평균치보다 높아 5일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.9% 오른 10,650원을 기록하고 있는 코스맥스엔비티는 지난 1개월간 2.29% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스엔비티의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스엔비티의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스엔비티가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스맥스엔비티	1위	1.8%	3위	-2.3%	3위	-1.2
제주맥주	2위	1.3%	4위	-3.3%	4위	-2.5
이지바이오	3위	1.3%	1위	3.2%	1위	2.4
에이치엘사이언스	4위	1.0%	2위	0.0%	2위	0.1
진로발효	5위	0.8%	5위	-3.6%	5위	-4.5
코스닥	-	0.7%	-	0.9%	-	1.2
음식료,담배	-	0.8%	-	-1.3%	-	-1.6

관련종목들 상승 우세, 음식료,담배업종 +0.65%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료,담배업종은 0.65% 상승중이다.

제주맥주	3,990원 ▲15(+0.38%)	진로발효	31,850원 0 (0.00%)
이지바이오	6,860원 ▲10(+0.15%)	에이치엘사이언스	39,300원 ▲150(+0.38%)

증권사 목표주가 14,900원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스엔비의 평균 목표주가는 14,900원이다. 현재 주가는 10,650원으로 4,250원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 김두현, 도기범 에널리스트가 " 정말 사야될 시간이 오고있다, 코로나19로 개인 건강관리에 대한 관심이 높아지면서 건강기능식품 업체들의 실적 호조세가 이어지고 있음. 건강기능식품 OEM/ODM 업체에 관심을 가질 시기. 신규고객사 확대에 따른 미국법인 적자폭 감소와 코스맥스엔에스 개별인정형 제품의 판매량 증가에 기인함. 해외법인의 적자폭 감소 추이가 나타나는 만큼 더 이상 해외법인이 코스맥스엔비티 주가를 발목 잡는 요소가 아닌 프리미엄을 받아야할 시기가 다가오고 있다고 생각됨. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 하나금융투자의 이정기 에널리스트가 " 2Q21 탑픽 Preview #8: 해외 법인 수익성 개선 기대감 유효, 1) 2분기 별도(국내)법인의 내수매출이 견조한 것으로 확인되며, 2) 1분기에 이은 해외법인(미국, 호주)의 적자폭이 축소가 예상되며, 3) 적자폭이 가장 큰 미국법인의 신규 고객사향 매출액이 2분기부터 본격화되기 때문. 하반기에도 코로나19 장기화로 인한 건강기능식품 수요의 증가에 따른 별도 법인의 견조한 성장과 코스맥스엔비티 주가의 리스크 요인이였던 해외 법인의 적자폭 축소가 기대되는만큼 꾸준한 관심이 필요하다는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 15,900원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스엔비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.08%를 보였으며 기관은 4.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.47%로 가장 높았고, 외국인이 10.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,300원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.