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하나금융투자에서 20일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 "2Q21 탑픽 Preview #8: 해외 법인 수익성 개선 기대감 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,900원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 " 1) 2분기 별도(국내)법인의 내수매출이 견조한 것으로 확인되며, 2) 1분기에 이은 해외법인(미국, 호주)의 적자폭이 축소가 예상되며, 3) 적자폭이 가장 큰 미국법인의 신규 고객사향 매출액이 2분기부터 본격화되기 때문. 하반기에도 코로나19 장기화로 인한 건강기능식품 수요의 증가에 따른 별도 법인의 견조한 성장과 코스맥스엔비티 주가의 리스크 요인이였던 해외 법인의 적자폭 축소가 기대되는만큼 꾸준한 관심이 필요하다는 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 2분기 코스맥스엔비티의 실적은 매출액 820억원(+12.2%, YoY), 영업이익 43억원(+2,472.6%, YoY)으로 전망함. 2분기 별도법인의 실적은 매출액 575억원(+9.3%, YoY), 영업이익 63억원(-9.6%, YoY)로 전망함. 2021년 코스맥스엔비티의 실적은 매출액 3,229억원(+21.0%, YoY), 영업이익 173억원(흑전, YoY)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.20 목표가 15,900 투자의견 BUY

- 2021.04.19 목표가 15,900 투자의견 BUY

- 2020.10.19 목표가 15,900 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 15,900 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.20 목표가 15,900 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권