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하나금융투자에서 19일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 "1Q21 탑픽 Preview #3: 국내법인의 자연성장과 해외법인의 대형 수주 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,900원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 "2021년에도 국내 건기식 시장 활황에 따라 국내법인의 매출 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 해외법인의 적자폭 축소가 예상됨. 1) 호주법인의 경우 중국법인 고객사의 영업 정상화를 통한 수주 물량 확대가 기대되며, 2) 미국법인은 1분기 신규 고객 수주를 통한 점진적인 레퍼런스 확대와 더불어 2분기부터는 대량 생산 및 안정적 수주 확보가 가능할 것으로 판단함. 해외법인의 적자폭 완화가 기대되는 만큼, 향후 밸류에이션 리레이팅의 요소가 될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 1분기 매출액은 718억원(+17.6%, YoY), 영업이익 21억원(흑전, YoY)으로 전망함. 2021년 실적은 매출액 3,477억원(+30.3%, YoY),영업이익 199억원(흑전, YoY)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.19 목표가 15,900 투자의견 BUY

- 2020.10.19 목표가 15,900 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 15,900 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.19 목표가 15,900 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권