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케이프투자증권에서 18일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 "보릿고개를 넘기다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 "올해 동사 실적 성장의 주요인은 1) 국내: 개별인정형 원료 2종(리스펙타, 아가트리)의 제품화 확대, 2Q21 글로벌 고객사 편입 2) 해외: 중국 내 주요 고객사 신제품 런칭, 온라인 고객사 확보 노력, 호주 고객사 발주 방식 변경에 따른 진출 지역 확대, 미국 기존 고객사 매출 성장 및 규모있는 신규 고객사 추가 편입. 이 과정에서 해외법인의 적자 축소 예상. 기존대비 "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q20 실적은 연결 매출액 562억원(yoy +23.8%), 영업이익 -23억원(적자지속)을 기록. 전년도 높은 매출 베이스에도, 2021F 매출액은 17% 성장할 전망. 특히, 2년 연속 적자를 기록했던 연간 영업이익이 흑자(당사 추정 107억원)로 돌아설 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년8월 15,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 12,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.19 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권