thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.94% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.36% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 16,300원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 29일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.63% 오른 7,000원을 기록하고 있는 코스맥스엔비티는 지난 1개월간 11.45% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스엔비티의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스엔비티의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료,담배업종의 위험대비수익률 1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스엔비티가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
뉴트리	1위	3.7%	1위	25.6%	1위	6.9
코스맥스엔비티	2위	3.3%	2위	11.5%	2위	3.4
우리손에프앤지	3위	2.0%	3위	-0.8%	3위	-0.3
팜스토리	4위	1.9%	4위	-0.9%	4위	-0.4
매일홀딩스	5위	1.8%	5위	-4.1%	5위	-2.2
코스닥	-	1.6%	-	4.9%	-	3.0
음식료,담배	-	1.7%	-	2.0%	-	1.1

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.94%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.94% 상승중이다.

매일홀딩스	10,500원 ▲100(+0.96%)	팜스토리	1,075원 ▼10(-0.92%)
뉴트리	16,950원 ▼100(-0.59%)	우리손에프앤지	1,890원 ▲5(+0.27%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스엔비의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 7,000원으로 5,000원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 턴어라운드를 시도하는 한 해가 될 것, 2Q19에 이어 3Q19에도 중국 건강기능식품 시장의 고전으로 어닝쇼크를 기록한 가운데 4Q19 역시 동사의 실적은 부진한 추세 지속으로 적자가 예상됩니다. 다만, 최근 수출 실적및 국내 건강기능식품 시장의 점진적 개선을 고려할 때 2020년 연간 턴어라운드 가능성이 높아지고 있는 것으로 판단합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스엔비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.36%를 보였으며 기관은 7.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.88%로 가장 높았고, 외국인이 16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,300원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.