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[투데이리포트]뉴트리바이오텍, "해외사업 매출 본격…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "해외사업 매출 본격화, 높은 외형 신장 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "매출 452억원(YoY 43%), OP 30억원(YoY 101%). 중국: 매출 165억원(YoY 129%), OP 17억원(YoY +12억원). 미국: 매출 48억원(YoY 142%), OP -22억원(YoY +6억원, QoQ -4억원), 시제품 생산 확대. 호주: 매출 36억원, OP -14억원, 생산인원 충원. GPM 22.8%(YoY -1.4%p): 내수 매출 감소(3분기로 매출 이연), 해외법인 손실폭 확대"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 영업이익 51억원(YoY 10%) 추정(중국 기저효과 소멸). 특히, 호주 연간 가이던스(매출 100억원) 크게 넘길 듯.기대치 하회하는 부진한 실적이지만 해외사업 규모 확대에 따른 비용증가에 의한 것으로 부정적으로 볼 필요 없음. Capa 증설 완료, 2018년 이후 투자 회수기 진입 여전히 유효"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 41,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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