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[투데이리포트]뉴트리바이오텍, "2018년 투자회수…" 매수(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "2018년 투자회수기 진입"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "2018년도 전망은 밝다. 미국 공장 가동률 상승과 바이어 확대, 호주 공장 가동 본격화, 2017년 상반기 중국 향 회계 매출 저하에 따른 기저효과 등으로 외형 성장률이 YoY 30%에 이를 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 수출 매출이 YoY 64% 큰 폭 증가할 것으로 예상한다. 1분기부터 발생한 중국 수출 결제조건 변경에 따른 매출 정상화, 전년도 기저효과(네트워크 판매업체 재고 소진으로 매출 저하), 미국과 호주 법인 공장 가동(합산 매출 40억원 내외 전망) 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 2.3만원은 12MF PER 30배 수준이다. 중장기적으로 중국 건강기능식품 시장의 구조적 증가를 기반, 글로벌 네트워크 판매 업체향 ODM 진입장벽, 글로벌 Capa 증설 효과로 높은 성장 여력과 실적 가시성은 고 밸류에이션의 근거"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 29,000원까지 높아졌다가 2017년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 28,488 | 34,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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