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[투데이리포트]뉴트리바이오텍, "나쁘게 해석할 이유…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "나쁘게 해석할 이유 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "중국향 공급 물량에 대한 매출 인식 방식 변경에 따라 본사 및 중국 법인의 실적 공백 현상 나타났으나, 회계기준 변경 효과는 추후 상쇄될 이슈이며, 하반기부터 본격화될 미국2공장과 호주공장 가동 이슈가 중장기 투자매력을 뒷받침할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "본사 기준 인식하는 매출 규모가 감소했을 뿐만 아니라, 뉴트리차이나에서 고객사에 공급이 완료되는 시점에 매출이 인식되는 방식으로 변경됨에 따라 중국 현지 매출 또한 일정 부분 이연되었을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "뉴트리USA의 2016년 누적 매출액은 12억원을 기록하였으나, 1Q17 매출액 20억원으로 크게 증가했다. 상업 매출 본격화됨에 따라 영업손실 11억원, 순손실 12억원을 기록하였으나, 현지 고객사향 매출이 확대됨에 따라 손실폭이 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 100,000원까지 높아졌다가 2017년3월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,200 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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