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[투데이리포트]뉴트리바이오텍, "하반기 실적 모멘텀…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "하반기 실적 모멘텀 회복 높은 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 84,000원 대비 -65.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "하반기는 미국 공장 가동률 상승과 바이어 확대(YoY +100억원), 호주 공장 가동 본격화(YoY +50억원), 국내 채널(대형마트/홈쇼핑)/상품믹스(PB/자체 브랜드, YoY +100억원) 개선 효과로 YoY 30% 이상 수준으로 성장률 제고가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2.9만원은 12MF PER 28배 수준으로 중국 건강기능식품 시장의 구조적 증가를 기반, 글로벌 네트워크 판매업체향 ODM 진입장벽, 글로벌 Capa 증설 효과로 성장여력과 실적 가시성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 19% 증가, 7.3% 감소한 324억원과 40억원으로 수준에 그칠 전망이다. 4분기 고객사 재고조정 마무리와 기존 고객사 물량 증가, 미국 법인 가동 본격화로 외형은 고신장세를 이어갈 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 37,833 | 66,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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