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[투데이리포트]뉴트리바이오텍, "목표주가 하향하나,…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 30일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "목표주가 하향하나, 밸류에이션 매력 충분"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "최근 1개월동안 주가는 30% 하락하여 현재 PER 20.6배에 거래 중이며, 2015년 상장 이후 가장 낮은 밸류에이션 구간에 위치. 중장기적 성장 기대감을 지탱해줄 해외 공장 가동은 큰 무리 없이 진행되고 있으며, 1Q17 실적 또한 30% 하락으로 이어질 만큼 부진할 것 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "뉴트리USA의 2016년 연간매출액과 영업이익은 각각 12억원, -24억원이었으나, 1Q17 매출액 22억원(YoY +1,157.4%)으로 상업 매출 본격화됨과 동시에 영업손실폭이 축소될 전망. 뉴트리Australia 신규 공장은 1월중 완공되었으나, GMP인증 획득을 위한 audit을 거쳐 3Q16부터 본격적인 생산이 진행될 것"라고 밝혔다. 한편 "국내의 경우, 유통사들이 다양한 채널을 통해 건강기능식품 브랜드를 시판하는 추세로서 뉴트리바이오텍의 고객 기반은 더욱 견고해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 100,000원까지 높아졌다가 2017년1월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 61,400 | 89,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 47.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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