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[투데이리포트]뉴트리바이오텍, "두려워할 필요 없다…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 23일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "두려워할 필요 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "3Q16 실적에 대한 기대감은 낮아질 수 밖에 없고, 이에 대한 일회성 요인에서 자유로워질 수 있는 시기(빠르면 4Q16) 전까지 특별한 단기 모멘텀이 부재한 것 또한 사실. 하지만, 2017년 earnings 및 그 이후의 성장 그림이 여전히 탄탄하다는 점에서 목표주가 100,000원 및 건강기능식품 업종내 Top-pick의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "고객사로의 납기내 공급은 파트너십 유지(신뢰)를 위한 필수 조건. 관계사 및 외주사를 통한 생산으로 공급차질 회피는 가능하나, 일시적 비용 상승은 불가피하다. 당사는 3Q16 매출원가율을 기존 71.7%에서 79.8%로 상승 전망하며, 이에 따른 영업이익률 또한 10.7%로 하락(기존 추정치 15.9%) 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 공장의 경우 지속적으로 증설을 통해 설비를 늘리고 있기 때문에 이번 화재가 장기화될 이슈는 아니라는 판단. 따라서, 고객사 입장에서도 돌발성 이슈(화재)를 빌미로 이탈할 가능성은 낮을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,500 | 100,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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