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[투데이리포트]뉴트리바이오텍, "2Q16 양호한 실…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 6일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "2Q16 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 334억원 (+72.7% YoY), 영업이익 50억원(+93.0% YoY) 기록하여, 시장 컨센서스 (매출액 324억원, 영업이익 48억원)를 대체로 충족할 전망이다. 국내 건강기능식품 시장이 키즈 및 여성관련 다이어트 및 식이대용 제품 등으로 카테고리가 다변화되면서 고성장하는 가운데, 중국과 동남아 수요에 기반한 수출 부문의 높은 성장세가 이어질 것"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "국내법인의 Capa가 2015년 1,800억원에서 2016년 2,600억원 (기존 추정치 2,300억원)으로 확대될 예정이며, 호주법인의 Capa 또한 2016년 500억원에서 2017년 1,500억원 (기존 추정치 1,000억원) 수준이 예상된다. 이는 빠르게 성장하고 있는 중국 수요에 기반한 글로벌 고객사들의 오더 확대에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고령화 사회 진입에 따른 구조적인 건강기능식품 시장의 높은 성장과 해외 수출 및 해외 현지에서의 매출 확대로 고성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년3월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 91,800 | 100,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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