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[종목현미경]켐트로스_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +3.65% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.91%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 - 주요 매물구간인 2,965원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 16일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.94% 오른 8,410원을 기록하고 있는 켐트로스는 지난 1개월간 1.75% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 켐트로스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 켐트로스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 켐트로스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
제이씨케미칼 | 1위 | 2.8% | 2위 | -9.3% | 2위 | -3.3 |
켐트로스 | 2위 | 2.6% | 1위 | -1.8% | 1위 | -0.6 |
현대바이오랜드 | 3위 | 2.4% | 5위 | -14.2% | 4위 | -5.8 |
연우 | 4위 | 2.3% | 4위 | -13.8% | 5위 | -6.0 |
펌텍코리아 | 5위 | 1.9% | 3위 | -11.0% | 3위 | -5.7 |
코스닥 | - | 1.6% | - | -4.2% | - | -2.6 |
화학 | - | 1.7% | - | -5.5% | - | -3.2 |
관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +3.65% |
제이씨케미칼 |
10,200원 ▲100(+0.99%) | 현대바이오랜드 |
13,650원 ▲500(+3.80%) |
연우 |
18,700원 ▲450(+2.47%) | 펌텍코리아 |
16,200원 ▲200(+1.25%) |
상장주식수 대비 거래량은 1.91%로 적정수준 최근 한달간 켐트로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.76%를 보였으며 기관은 0.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.09%로 가장 높았고, 외국인이 7.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.91%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 2,965원선이 지지대로 작용. |
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