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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.91%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 현재주가 근처인 2,965원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.43% 오른 3,065원을 기록하고 있는 켐트로스는 지난 1개월간 37.14% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 켐트로스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 켐트로스의 위험을 고려한 수익률은 15.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 11.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 켐트로스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
자안	1위	5.1%	1위	%	1위
에스폴리텍	2위	2.9%	3위	42.3%	4위	14.5
켐트로스	3위	2.4%	4위	37.1%	3위	15.4
동아화성	4위	2.3%	5위	8.2%	5위	3.5
에스에프씨	5위	0.0%	2위	%	2위
코스닥	-	1.0%	-	14.2%	-	14.2
화학	-	1.3%	-	15.4%	-	11.8

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.43% 오른 3,065원을 기록하고 있는 켐트로스는 지난 1개월간 37.14% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 켐트로스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 켐트로스의 위험을 고려한 수익률은 15.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 11.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 켐트로스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
자안	1위	5.1%	1위	%	1위
에스폴리텍	2위	2.9%	3위	42.3%	4위	14.5
켐트로스	3위	2.4%	4위	37.1%	3위	15.4
동아화성	4위	2.3%	5위	8.2%	5위	3.5
에스에프씨	5위	0.0%	2위	%	2위
코스닥	-	1.0%	-	14.2%	-	14.2
화학	-	1.3%	-	15.4%	-	11.8

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.31%로 업종평균 상회. PER은 20.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 켐트로스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	켐트로스	자안	에스폴리텍	에스에프씨	동아화성
ROE	12.0	-	-	-14.4	-
PER	21.0	-	-	-	-
PBR	2.5	-	-	1.3	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.91%로 적정수준 최근 한달간 켐트로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.07%를 보였으며 기관은 0.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.84%, 외국인이 8.24%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 2,965원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,965원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,965원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,965원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,965원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.