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[종목현미경]켐트로스_주요 매물구간인 2,965원선이 지지대로 작용.게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.42% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 2,965원선이 지지대로 작용. |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 11일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.98% 하락하면서 3,210원을 기록하고 있는 켐트로스는 지난 1개월간 11.69% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 켐트로스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 켐트로스의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 켐트로스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
예선테크 | 1위 | 3.8% | 3위 | -3.0% | 3위 | -0.7 |
디엔에프 | 2위 | 2.0% | 4위 | -4.5% | 4위 | -2.2 |
아우딘퓨쳐스 | 3위 | 1.7% | 2위 | 5.4% | 2위 | 3.1 |
켐트로스 | 4위 | 1.5% | 5위 | -11.7% | 5위 | -7.7 |
씨큐브 | 5위 | 1.2% | 1위 | 8.2% | 1위 | 6.8 |
코스닥 | - | 0.6% | - | 4.3% | - | 7.1 |
화학 | - | 0.7% | - | 2.2% | - | 3.6 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.42% |
아우딘퓨쳐스 |
8,610원 ▼180(-2.05%) | 씨큐브 |
8,300원 ▲60(+0.73%) |
디엔에프 |
8,750원 ▼170(-1.91%) | 예선테크 |
2,870원 ▲125(+4.55%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 켐트로스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
켐트로스 | 디엔에프 | 예선테크 | 씨큐브 | 아우딘퓨쳐스 | |
ROE | 12.0 | 15.0 | - | 8.1 | -10.5 |
PER | 21.0 | 9.5 | - | 13.7 | - |
PBR | 2.5 | 1.4 | - | 1.1 | 2.4 |
기준년월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 |
상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준 최근 한달간 켐트로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.64%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.71%로 가장 높았고, 외국인이 10.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
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