thinkpool

키움증권에서 4일 인크로스(216050)에 대해 "T-Deal Data가 증명할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 인크로스(216050)에 대해 "T-Deal은 참여자 동반성장 모델. 비대면 소비 활성화에 따라 빅데이터 기반의 광고 모델 커머스 신사업 T-Deal이 성장하고 미디어렙의 안정적 실적이 돋보일 것이라 전망함. 이익 기여도가 높은 T-Deal이 성장하며 단기는 물론 중장기적으로도 수익성을 중심으로 한 실적 개선 흐름이 지속될 것으로 판단함. 2021년 이후 부터는 빅데이터 커머스 발전에 따라 T-Deal의 성장이 동사의 실적을 이끌 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기는 매출액 97억원(yoy +43.0%)과 영업이익 37억원(yoy +126.8%, OPM 38.1%)을 기록할 것으로 추정함. 2021년 연결 매출액 523억원(YoY +34.4%), 영업이익 271억원(YoY +74.6%, OPM 51.9%)을 달성할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.03.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.03 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.23 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자