thinkpool

신한금융투자에서 15일 인크로스(216050)에 대해 "압도적 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "미디어렙 매출액은 58억원(+6.2%)을 전망함. 1~2월에는 역기저효과가 있지만 반대로 3월에는 코로나19에 따른 기저효과가 있음. 판관비 효율화 노력도 지속될 전망. 티딜 매출액은 13억원을 전망함. 2020년 4월 말에 출시한 사업임을 감안하면 고성장을 온기로 누릴수 있는 분기. 티딜의 이익 기여 덕분에 전사 영업이익률은 비수기에도 35.7% 까지 상승이 기대됨. 2021년 티딜 매출액은 보수적으로도 76억원이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q20 연결 매출액은 121억원(+12.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 54억원(+26.7%)을 전망함. 시장 기대에 부합하는 사상 최대 분기실적이 예상됨. 1Q21 연결 매출액은 86억원(+26.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 31억원(+88.1%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.15 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.26 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.21 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.15 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.06 목표가 46,500 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권