thinkpool

신한금융투자에서 26일 인크로스(216050)에 대해 "고성장이 담보된 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "기존 캐시카우인 미디어렙 관련 매출액은 314억원(+10.3%, 티딜을 차감한 계정)이 기대됨. 코로나19로부터의 회복이 본격화될 전망. 티딜 관련 매출액은 보수적으로 76억원으로 추정했음. 회사의 강한 의지와 기존 준비를 감안하면 100억원 이상의 매출액 창출도 충분히 가능함. 아마존 모멘텀도 가세할 전망. 언론자료에 따르면 국내를 대표하는 오픈형 이커머스 사업자 11번가가 아마존으로부터 투자 받음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q20 연결 매출액은 121억원(+12.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 54억원(+25.9%)을 전망함. 2021년 연결 매출액은 462억원(+20.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 214억원(+42.8%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 64,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.26 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.21 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.26 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.06 목표가 46,500 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권