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신한금융투자에서 6일 인크로스(216050)에 대해 "이제 시작이다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "티딜 수익이 온기로 반영되는 2021년 수익에 32배의 목표배수를 적용했다. 1) 국내 디지털 시장의 두 자릿 수 성장, 2) 티딜의 급격한 외형 확대, 3) 주가 조정으로 인한 밸류에이 션 매력"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q20 연결 매출액은 101억원(+11.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 40억원(+14.8%)을 기록했다. 매출액은 당사 추정치(100억원)에 부합, 영업이익은 당사 추정치(44억원)에 소폭 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 64,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.21 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.11 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.06 목표가 46,500 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권