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NH투자증권에서 16일 메가스터디교육(215200)에 대해 "조용히 강해지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "4분기 전통적 비수기인 데다가, 초중등 광고판촉비 증가로 시장 기대치 하회하는 실적 발표. 2023년은 오프라인 학원 확장 효과가 온라인 성장률 둔화를 상쇄할 전망. 7월 신사업(영유아) 준비도 차질 없이 진행 중"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 매출액 1,899억원(+9% y-y), 영업이익 74억원(-3% y-y)으로 시장 기대치를 하회. 2023년 연결기준 매출액 9,417억원(+13% y-y), 영업이익 1,662억원(+24% y-y)의 실적 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 130,000원까지 높아졌다가 2022년9월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.16 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.10.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.22 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.19 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.17 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.16 목표가 100,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.31 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 유화증권