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NH투자증권에서 9일 메가스터디교육(215200)에 대해 "실적이 이끌 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "2022년은 시장 재편의 해가 될 전망. 고등 인강 업계는 기존 4개사 경쟁구도에서 하위 사업자의 영업 중단 결정으로 경쟁강도가 약화되며 상위 사업자 중심으로 점유율 확대가 예상됨. 정시 비중 상승, 경쟁력 강화 등 우호적 외부 환경과 가격 인상, 패스 상품 믹스 개선 효과를 통해 고등 부문은높은 기저에도 불구하고 내년 두 자릿수 대 성장률 달성이 가능할 전망. 내년부터 공무원 7/9급 시험 과목 개편으로 일타강사 영입 등 외형 확장에집중할 것. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "분기 연결기준 매출액 1,960억원(+56% y-y), 영업이익 490억원(+167% y-y)으로 당사 추정치에 부합하는 실적 발표. 전사 영업이익률은 25%로특히 초·중등과 고등 부문이 마진율 측면에서 고무적인 성과를 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.09 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.10 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.05 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.11 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.09 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권