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[종목현미경]골프존_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 293 2015/11/10 13:01

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -3.16%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 86,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

10일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.5% 하락하면서 88,200원을 기록하고 있는 골프존은 지난 1개월간 6.86% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 골프존의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -9.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존이 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
골프존 1위 3.4% 1위 -6.9% 1위 -2.0
코나아이 2위 3.3% 4위 -15.7% 3위 -4.7
한국사이버결제 3위 2.5% 5위 -16.4% 4위 -6.5
한글과컴퓨터 4위 1.9% 2위 -7.9% 2위 -4.1
안랩 5위 1.2% 3위 -7.9% 5위 -6.6
코스닥 - 1.1% - -2.7% - -2.4
소프트웨어 - 1.3% - -12.4% - -9.5

관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -3.16%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소프트웨어업종은 3.16% 하락하고 있다.
코나아이
35,250원 ▼2250(-6.00%) 한글과컴퓨터
19,900원 ▼100(-0.50%)
안랩
39,400원 ▼1400(-3.43%) 한국사이버결제
26,950원 ▼1450(-5.11%)

8월17일에 골프존 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 597.0억 139.0억 106.0억
직전분기 대비
전년동기 대비

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 12일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,125주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,473주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 9,598주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 골프존의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.85%를 보였으며 기관은 8.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.06%로 가장 높았고, 기관이 17.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 86,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 86,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 86,500원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 100,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.


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