thinkpool

SK증권에서 28일 골프존(215000)에 대해 "2 분기 연속 어닝서프라이즈는 먼가 달라 졌다는 의미"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 골프존(215000)에 대해 " 코로나 19 로 인한 일시적인 스크린골프 인구 증가가 아닌 신규 유저의 유입은 지속적인 실적 호조를 뒷받침 할 것으로 예상하며, 작년에 150 억원 이상의 적자를 기록했던 GDR직영점 관련 손실이 직영점 확장 속도 조절 및 수익성 확보 노력으로, 적자 폭이 감소하며 올해와 내년 전사 영업이익 증가에 일조할 것으로 전망. 경쟁사의 진입 우려도 있지만,안정적인 매출을 보장해주는 자영업자들의 선호도는 높게 유지되고 있음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2 분기 매출액은 722 억원(+18.9%YoY, -0.7%QoQ), 영업이익 141 억원(+42.6%YoY, -8.0%QoQ)을 기록. 컨센서스 매출액이 744 억원, 영업이익 105 억원이었던 것에 비하면 이익 측면에서 어닝 서프라이즈를 기록했음. 3 분기 매출액은 739 억원(+12.6%YoY, +2.3%QoQ), 영업이익은 152 억원(+95.8%YoY,+7.8%QoQ)으로 전망. 2020 년 매출액은 2,880 억원(+16.6%YoY), 영업이익은 564 억원(+74.5%YoY)로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2020.05.25 목표가 82,000 투자의견 BUY 메리츠증권