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신한투자증권에서 2일 파마리서치(214450)에 대해 "트렌드가 숫자로 반영될 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정희령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 "글로벌 스킨부스터 시장의 형성, 수출 본격 성장 구간. 미국, 일본 포함 글로벌향 검색어 트렌드 및 2Q24 수출입 데이터 역대 최고치 기록. 이번 분기의 성장은 ‘리쥬란’의 진출 후 인지도 확보의 시간을 가졌던 국가 중심. 태국 단일 국가의 수출 기대감 반영 후 실적 기대치 하회로 주가 낙폭이 컸던 작년 하반기와는 다른 상황으로 판단. 2Q24 Preview; 매출액 817억원, 영업이익 296억원 추정. 2024년 예상 지배 순이익 894억원, 목표 주가수익비율 23배를 적용해 목표주가 200,000원으로 커버리지를 개시."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q24 매출액을 817억원, 영업이익 296억원으로 추정하며 실적 예상치 상회하는 호실적 전망. 2분기 수출입데이터 호조에 따라 의료기기 사업부의 매출액을 431억원 (전년동기대비 24% 성장)을 추정. 화장품 사업부 매출액은 일본 온라인 판매 채널인 ‘큐텐 재팬’ 메가와리 단일 행사 내 20억원 판매, 연간 일본 오프라인 입점 수 목표를 상반기 내 이미 달성함에 따라 213억원(전년동기대비 26% 성장)으로 추정. 5,6월 국내 팝업스토어 행사, 외국인 환자 수 증가에 따른 면세점 성장도 진행."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.02 목표가 200,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.02 목표가 200,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.07.17 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.07.01 목표가 210,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.05.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) LS증권